MarinB08 30 сентября 2021

⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

MarinB08

Автор статей по блокчейну, криптовалюте и безопасности
Если раньше трейдинг считался прерогативой состоятельных инвесторов и крупных игроков криптовалютной сферы, то сегодня на биржах торгуют даже ваши знакомые. Хотите к ним присоединиться? Для начала стоит разобраться с основными понятиями.
⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг
Новичку начать торговать на криптобирже будет нелегко: нужно понять механизм работы, просчитать все риски, предугадать как поведет себя та или иная валюта завтра или уже через пару часов. В первый раз находясь на бирже, пользователь теряется. Здесь все говорят о каких-то циклах и уровнях, боятся наступления крипто-зимы и гадают как поступят киты.

В предыдущую часть справочника мы включили основные понятия, связанные с криптовалютами и технологиями блокчейн. Во второй части расскажем, как влиться в трейдинг-компанию, объясним все непонятные слова и поможем сделать первый шаг навстречу криптотрейдингу.

⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

Day-Trading (дей-трейдинг)

Всю торговлю на бирже можно разделить на активную (когда нужно следить на графиком) и пассивную (удержание криптовалюты до появления выгодных условий для ее продажи). Дневная торговля на бирже – активная стратегия, при которой сделки открываются и закрываются до вечера. При таком способе ведения дел используют RSI и Fibonacci, а вот фундаментальный анализ не проводят, поскольку в краткосрочный период курс крипты может сильно колебаться.

Задумываться о завтрашнем дне нет смысла, если сделки будут закрыты уже сегодня.

Такой метод торговли не подходит новичкам. Для получения прибыли при дневном трейдинге нужно обладать большими знаниями и опытом в торговле на криптобиржах.

⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

FUD

От английского “fear, uncertainty, doubt”, что переводится как “страхи, неуверенность и сомнения”. Это один из эмоциональных фонов, при котором обстановка становится нагнетающей, а участники сети получают сигналы о том, что крипта, в которую они вложились, скоро обвалится. Тогда пользователи начинают массово ее продавать.

Такие сигналы подают другие трейдеры (для собственной выгоды) или средства массовой информации.

FUD не всегда может оказаться ложным, однако ему больше подвержены именно новички в торговле: более опытные трейдеры идут по своей стратегии, не отвлекаясь на эмоциональный фон на бирже.

⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

Fibonacci

Это технический индикатор, который строится на последовательности чисел Фибоначчи. Не будем углубляться в историю итальянского математика, а сразу перейдем к тому, как нужно работать с уровнями Fibonacci в трейдинге.

Для начала необходимо взять любой график движения и найти участок с хорошим скачком курса. В начале линии движения индикатором Фибоначчи ставится точка А, а в конце – точка B. Будет видно несколько уровней, нижние из которых называют коррекцией, а верхние расширением. Благодаря индикатору можно определить откат и последующие скачки курса.

Такой метод особенно полезен при конкретной точке входа в криптовалюту.

⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

KYC и AML

KYC (от английского “know your customer”) – процедура идентификации личности, необходимая при регистрации на сервисе криптобиржи. AML (anti-money laundering) – меры против отмывания денег. Эти методы – не контроль криптовалюты со стороны государства, они используются везде. Это полезно для крипты, ведь такие монеты как Monero и Dash можно использовать для отмывания денег. KYC и AML – не такая уж высокая цена для роста криптовалют.

Moving average

Еще один технический индикатор, который представляется в виде следующей за графиком линии. Он является отстающим и работает с базой прошлых цен на крипту. Проходящие очень близко к графику точки линии – это краткосрочные ma (мувинги). Точки подальше считаются долгосрочными.

Метод позволяет определять уровни поддержки и сопротивления курса, которые еще называют дыханием цены. Торговать, используя один только мувинг, не рекомендуется – лучше комбинировать разные индикаторы и составлять общую картину.

OTC

От английского “over the counter” – внебиржевая торговля. При торговле на бирже сама система сводит покупателя с продавцом. При OTC пользователь связывается с контрагентом напрямую. Такой способ торговли подойдет для объемных сделок.

В ОТС торгуют в основном крупные инвесторы и фонды, чтобы не привлекать к себе внимания биржи из-за больших сумм. Так начал появляться dark pool – дополнительная биржа для крупных сделок. Все операции проходят анонимно.

⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

RSI

Технический индикатор для учета изменения цены на крипту за определенный период времени, а также для получения данных о перепродажах актива. Как и другие индикаторы, RSI лучше использовать в комбинации с другими методами для усиления торговой стратегии. Метод RSI лучше всего подходит для осциллирующих, т.е. особенно волатильных рынков.

⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

Волатильность

Это показатель того, как сильно меняется курс в определенный промежуток времени (сутки, месяц, год). Также волатильность можно измерять по отношению к исторических скачкам или другим активам. Показатель волатильности напрямую связан с ликвидностью валют.

Криптовалюта – молодой рынок с низкой ликвидностью, поэтому волатильность здесь высока.

Для долгосрочных инвестиций этот показатель практически не имеет значения, а для новичка, который хочет быстро заработать – настоящее препятствие. Чтобы не потерять все деньги в мгновение ока, нужно использовать индикаторы и выходить в стейблкоины – это позволяет переждать упадок рынка.

⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

Киты

Трейдеры с большими карманами, обычно самые первые инвесторы в первую криптовалюту. Они покупают/продают определенные активы в нужный момент, чтобы подстроить рынок под себя.

К примеру, кит выставляет большой ордер на продажу, а на рынке нет такого количества спроса на актив и тот падает в цене. Тогда кит отменяет ордер на продажу и покупает валюту по низкой цене. Когда и остальные игроки начинают покупать коин и курс его растет, кит уходит.

На фондовом рынке такая деятельность запрещена, но в криптовалютной области запрета нет – здесь полная анонимность.

⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

Криптозима

Это мемное название периода, когда криптовалюты сильно проседают в цене или обваливаются. Главной причиной снижения курса на биткоин и другие крипты считаются спекулянты, которые для большего заработка уходят из коина при первых негативных сигналах.

Стоит помнить, что даже сильное снижение курса криптовалюты – это не девальвация. Ведь биткоин, например, не поддерживается золотом или долларом, у него нет центробанка.

Ликвидность

Показатель того, насколько легко можно продать актив. Представьте, что продается антикварное кресло и покупателей на него почти нет. Такой актив неликивиден. Биткоин можно продать моментально: на него всего найдется спрос. Он ликвиден. Самая ликвидная вещь в мире – наличные деньги.

Зачем же продавать сразу, если можно подождать? Завтра вы захотите поехать в отпсук, и сразу обменяете биткоины на фиат и купите билеты. А в случае с креслом отдых придется надолго отложить.

Ордера в трейдинге

Есть два типа ордеров – текущие и последние:

  • Текущие – те, что открыты или отложены – с их помощью можно быстро оценить рыночную ситуацию. На бирже окно с текущими ордерами делится на следующие блоки: ордера на покупку/продажу, сумма сделок и средняя цена за период времени. Благодаря отложенным ордерам можно отслеживать объемы, влияющие на уровень курса.
  • Последние ордера показывают последние сделки по коинам. Полезной является функция сортировки таких ордеров по волатильности.
⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

Роботы

Это программы, которые анализируют движение курса крипты и автоматически открывают/закрывают сделки пользователя. Роботы обладают самыми разными функциями. Вот основные, которые заинтересуют трейдера-новичка:

  • установка trailing stop loss – такая функциональность есть не на каждой криптобирже;
  • быстрое открытие и закрытие сделок сразу на нескольких биржах;
  • выявление паттернов на свечном графике – фича, помогающая моментально выполнять свечной анализ на нескольких коинах сразу;
  • копирование сделок других трейдеров (copy trading);
  • backtesting – тестирование новой (пробной) торговой стратегии на исторических данных актива.

Среди популярных роботов можно выделить следующие: 3commas, Auton.io, Cryptohopper, CryptoTrader, Gekko, Haasbot, Gunbot, Zenbot.

⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

Свечи и свечной анализ

Это тип демонстрации движения цены на криптографике. Форма свечи позволяет рассмотреть 4 грани: начало торгов, их окончание, подъем и спуск курса. Нижняя тень свечи тоже может многое рассказать. Если она большая, значит покупатели сильнее активных продавцов и цена скоро пойдет вниз. А если маленькая – наоборот. Пустая свеча означает рост цены, а заполненная – обвал.

Кроме типа свечек нужно обращать внимание и на их фигуры:

  • doji – маленькое тело свечи (цена открытия и закрытия почти одинакова) и длинные хвосты (борьба быков-покупателей и медведей-продавцов);
  • бычье поглощение – свеча быка поглощает одну или несколько предыдущих;
  • медвежье поглощение – свеча медведя поглощает одну или несколько предыдущих;
  • молот – свеча с большим хвостом и маленькой основой (на повышение цены) или с маленьким хвостом и большим телом (на обвал).

Свинг-торговля

Это торговая стратегия активного стиля на бирже. Трейдер ищет любые существенные изменения в курсе криптовалюты, связанные со значимыми событиями – опубликованной новостью или скамом. При использовании этого метода пользователь не покидает рынок в конце дня, что подвергает его большим рискам, связанным с высокой волатильностью.

В сравнении с дневным трейдингом свинг проще и больше подходит новичкам.

⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

Скальпирование

Подход, при котором сделки открываются всего на пару секунд или минут. Прибыль получается за счет самых маленьких колебаний курса криптовалюты. Главный минус метода – сложно подгадать момент стремительного входа на рынок коина. Скальперы используют все перечисленные в справочнике индикаторы для анализа.

Сложный способ, который подходит только опытным игрокам.

⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

Тренды и трендовые линии

Если говорят о восходящем тренде, значит курс криптовалюты растет, а если о нисходящем – падает. Все тренды можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Прежде чем покупать/продавать валюту, нужно определиться, на какую перспективу вы рассчитываете и провести технический анализ рынка при помощи сигналов.

  • Трендовые линии – линия между спадами и пиками курса. Чем большее количество людей заметит линию, тем больше пользователей будет торговать таким же методом.
  • Идентификация пиков/спадов – каждый пик и спад идут ниже предыдущего.
  • Флет – движение цены внутри одного канала, которое не отображается на графике. После флета обычно идет сильный спад или пик.
⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

Уровни сопротивления и поддержки

Это уровни, влияющие на цену любого криптоактива. Иногда цена идет вверх, но не может пробить “потолок” или, наоборот, не ломает “пол”. Эти полы и потолки и есть уровни поддержки и сопротивления. Такие зоны появляются, если на определенных уровнях курса есть немаленькие запасы отложенных ордеров, что противоречит тренду (при высоком курсе – ордера на продажу и наоборот).

Вместе с анализом уровней поддержки и сопротивления для получения целой картины рынка стоит использовать технические индикаторы.

Фьючерсы

Это пари, заключаемое по поводу роста/обвала курса актива по состоянию на указанную в договоре дату. Если пользователь уверен в росте цены, он покупает фьючерс, а если в обвале, то продает. Такая торговля также подходит более опытным игрокам, знакомым с волатильностью рынка и умеющим делать прогнозы.

Цикл эмоций

Этот цикл помогает пользователю контролировать свои эмоции и приводит его к торговле при помощи стратегии. Переход от “оптимизма” в начале до “оптимизма” в конце цикла – долгий путь, который проходит каждый. После преодоления себя торговля на бирже становится не таким уж страшным делом.

Во второй части справочника мы постарались максимально просто и ясно рассказать об основной терминологии и принципах работы трейдера на криптовалютных биржах. Желаем вам хорошего заработка. Удачи!
***

Если вы хотите разобраться с набирающей популярность технологией не только на пользовательском уровне, но и включить ее в сферу профессиональных интересов, обратите внимание на курс «Блокчейн-разработка» образовательной онлайн-платформы GeekBrains. За 5 месяцев практикующие эксперты познакомят вас с принципами функционирования блокчейн-систем, научат решать реальные бизнес-задачи и создавать собственные проекты. Успешно завершившие курс студенты получат удостоверение о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, а также помощь в трудоустройстве.

МЕРОПРИЯТИЯ

Комментарии

ВАКАНСИИ

Добавить вакансию
C# developer
Москва, от 100000 RUB до 220000 RUB
CTO/Технический руководитель
Москва, по итогам собеседования
Project Manager
от 80000 RUB до 100000 RUB

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ