⛓ Справочник по блокчейну и криптовалютам. Часть 2: криптобиржи и трейдинг

Если раньше трейдинг считался прерогативой состоятельных инвесторов и крупных игроков криптовалютной сферы, то сегодня на биржах торгуют даже ваши знакомые. Хотите к ним присоединиться? Для начала стоит разобраться с основными понятиями.

В предыдущую часть справочника мы включили основные понятия, связанные с криптовалютами и технологиями блокчейн. Во второй части расскажем, как влиться в трейдинг-компанию, объясним все непонятные слова и поможем сделать первый шаг навстречу криптотрейдингу.

Day-Trading (дей-трейдинг)

Всю торговлю на бирже можно разделить на активную (когда нужно следить на графиком) и пассивную (удержание криптовалюты до появления выгодных условий для ее продажи). Дневная торговля на бирже – активная стратегия, при которой сделки открываются и закрываются до вечера. При таком способе ведения дел используют RSI и Fibonacci, а вот фундаментальный анализ не проводят, поскольку в краткосрочный период курс крипты может сильно колебаться.

Такой метод торговли не подходит новичкам. Для получения прибыли при дневном трейдинге нужно обладать большими знаниями и опытом в торговле на криптобиржах.

FUD

От английского “fear, uncertainty, doubt”, что переводится как “страхи, неуверенность и сомнения”. Это один из эмоциональных фонов, при котором обстановка становится нагнетающей, а участники сети получают сигналы о том, что крипта, в которую они вложились, скоро обвалится. Тогда пользователи начинают массово ее продавать.

FUD не всегда может оказаться ложным, однако ему больше подвержены именно новички в торговле: более опытные трейдеры идут по своей стратегии, не отвлекаясь на эмоциональный фон на бирже.

Fibonacci

Для начала необходимо взять любой график движения и найти участок с хорошим скачком курса. В начале линии движения индикатором Фибоначчи ставится точка А, а в конце – точка B. Будет видно несколько уровней, нижние из которых называют коррекцией, а верхние расширением. Благодаря индикатору можно определить откат и последующие скачки курса.

Такой метод особенно полезен при конкретной точке входа в криптовалюту.

KYC и AML

KYC (от английского “know your customer”) – процедура идентификации личности, необходимая при регистрации на сервисе криптобиржи. AML (anti-money laundering) – меры против отмывания денег. Эти методы – не контроль криптовалюты со стороны государства, они используются везде. Это полезно для крипты, ведь такие монеты как Monero и Dash можно использовать для отмывания денег. KYC и AML – не такая уж высокая цена для роста криптовалют.

Moving average

Еще один технический индикатор, который представляется в виде следующей за графиком линии. Он является отстающим и работает с базой прошлых цен на крипту. Проходящие очень близко к графику точки линии – это краткосрочные ma (мувинги). Точки подальше считаются долгосрочными.

Метод позволяет определять уровни поддержки и сопротивления курса, которые еще называют дыханием цены. Торговать, используя один только мувинг, не рекомендуется – лучше комбинировать разные индикаторы и составлять общую картину.

OTC

В ОТС торгуют в основном крупные инвесторы и фонды, чтобы не привлекать к себе внимания биржи из-за больших сумм. Так начал появляться dark pool – дополнительная биржа для крупных сделок. Все операции проходят анонимно.

RSI

Технический индикатор для учета изменения цены на крипту за определенный период времени, а также для получения данных о перепродажах актива. Как и другие индикаторы, RSI лучше использовать в комбинации с другими методами для усиления торговой стратегии. Метод RSI лучше всего подходит для осциллирующих, т.е. особенно волатильных рынков.

Волатильность

Это показатель того, как сильно меняется курс в определенный промежуток времени (сутки, месяц, год). Также волатильность можно измерять по отношению к исторических скачкам или другим активам. Показатель волатильности напрямую связан с ликвидностью валют.

Для долгосрочных инвестиций этот показатель практически не имеет значения, а для новичка, который хочет быстро заработать – настоящее препятствие. Чтобы не потерять все деньги в мгновение ока, нужно использовать индикаторы и выходить в стейблкоины – это позволяет переждать упадок рынка.

Киты

К примеру, кит выставляет большой ордер на продажу, а на рынке нет такого количества спроса на актив и тот падает в цене. Тогда кит отменяет ордер на продажу и покупает валюту по низкой цене. Когда и остальные игроки начинают покупать коин и курс его растет, кит уходит.

На фондовом рынке такая деятельность запрещена, но в криптовалютной области запрета нет – здесь полная анонимность.

Криптозима

Это мемное название периода, когда криптовалюты сильно проседают в цене или обваливаются. Главной причиной снижения курса на биткоин и другие крипты считаются спекулянты, которые для большего заработка уходят из коина при первых негативных сигналах.

Стоит помнить, что даже сильное снижение курса криптовалюты – это не девальвация. Ведь биткоин, например, не поддерживается золотом или долларом, у него нет центробанка.

Ликвидность

Зачем же продавать сразу, если можно подождать? Завтра вы захотите поехать в отпсук, и сразу обменяете биткоины на фиат и купите билеты. А в случае с креслом отдых придется надолго отложить.

Ордера в трейдинге

Есть два типа ордеров – текущие и последние:

• Текущие – те, что открыты или отложены – с их помощью можно быстро оценить рыночную ситуацию. На бирже окно с текущими ордерами делится на следующие блоки: ордера на покупку/продажу, сумма сделок и средняя цена за период времени. Благодаря отложенным ордерам можно отслеживать объемы, влияющие на уровень курса.
• Последние ордера показывают последние сделки по коинам. Полезной является функция сортировки таких ордеров по волатильности.
  

Роботы

Это программы, которые анализируют движение курса крипты и автоматически открывают/закрывают сделки пользователя. Роботы обладают самыми разными функциями. Вот основные, которые заинтересуют трейдера-новичка:

• установка trailing stop loss – такая функциональность есть не на каждой криптобирже;
• быстрое открытие и закрытие сделок сразу на нескольких биржах;
• выявление паттернов на свечном графике – фича, помогающая моментально выполнять свечной анализ на нескольких коинах сразу;
• копирование сделок других трейдеров (copy trading);
• backtesting – тестирование новой (пробной) торговой стратегии на исторических данных актива.

Среди популярных роботов можно выделить следующие: 3commas, Auton.io, Cryptohopper, CryptoTrader, Gekko, Haasbot, Gunbot, Zenbot.

Свечи и свечной анализ

Кроме типа свечек нужно обращать внимание и на их фигуры:

• doji – маленькое тело свечи (цена открытия и закрытия почти одинакова) и длинные хвосты (борьба быков-покупателей и медведей-продавцов);
• бычье поглощение – свеча быка поглощает одну или несколько предыдущих;
• медвежье поглощение – свеча медведя поглощает одну или несколько предыдущих;
• молот – свеча с большим хвостом и маленькой основой (на повышение цены) или с маленьким хвостом и большим телом (на обвал).

Свинг-торговля

Это торговая стратегия активного стиля на бирже. Трейдер ищет любые существенные изменения в курсе криптовалюты, связанные со значимыми событиями – опубликованной новостью или скамом. При использовании этого метода пользователь не покидает рынок в конце дня, что подвергает его большим рискам, связанным с высокой волатильностью.

В сравнении с дневным трейдингом свинг проще и больше подходит новичкам.

Скальпирование

Подход, при котором сделки открываются всего на пару секунд или минут. Прибыль получается за счет самых маленьких колебаний курса криптовалюты. Главный минус метода – сложно подгадать момент стремительного входа на рынок коина. Скальперы используют все перечисленные в справочнике индикаторы для анализа.

Сложный способ, который подходит только опытным игрокам.

Тренды и трендовые линии

Если говорят о восходящем тренде, значит курс криптовалюты растет, а если о нисходящем – падает. Все тренды можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Прежде чем покупать/продавать валюту, нужно определиться, на какую перспективу вы рассчитываете и провести технический анализ рынка при помощи сигналов.

• Трендовые линии – линия между спадами и пиками курса. Чем большее количество людей заметит линию, тем больше пользователей будет торговать таким же методом.
• Идентификация пиков/спадов – каждый пик и спад идут ниже предыдущего.
• Флет – движение цены внутри одного канала, которое не отображается на графике. После флета обычно идет сильный спад или пик.

Уровни сопротивления и поддержки

Это уровни, влияющие на цену любого криптоактива. Иногда цена идет вверх, но не может пробить “потолок” или, наоборот, не ломает “пол”. Эти полы и потолки и есть уровни поддержки и сопротивления. Такие зоны появляются, если на определенных уровнях курса есть немаленькие запасы отложенных ордеров, что противоречит тренду (при высоком курсе – ордера на продажу и наоборот).

Вместе с анализом уровней поддержки и сопротивления для получения целой картины рынка стоит использовать технические индикаторы.

Фьючерсы

Это пари, заключаемое по поводу роста/обвала курса актива по состоянию на указанную в договоре дату. Если пользователь уверен в росте цены, он покупает фьючерс, а если в обвале, то продает. Такая торговля также подходит более опытным игрокам, знакомым с волатильностью рынка и умеющим делать прогнозы.

Цикл эмоций

Этот цикл помогает пользователю контролировать свои эмоции и приводит его к торговле при помощи стратегии. Переход от “оптимизма” в начале до “оптимизма” в конце цикла – долгий путь, который проходит каждый. После преодоления себя торговля на бирже становится не таким уж страшным делом.

Если вы хотите разобраться с набирающей популярность технологией не только на пользовательском уровне, но и включить ее в сферу профессиональных интересов, обратите внимание на курс «Блокчейн-разработка» образовательной онлайн-платформы GeekBrains. За 5 месяцев практикующие эксперты познакомят вас с принципами функционирования блокчейн-систем, научат решать реальные бизнес-задачи и создавать собственные проекты. Успешно завершившие курс студенты получат удостоверение о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, а также помощь в трудоустройстве.